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蚂蚁基金退款是怎么回事?600亿蚂蚁战配基金退出解读

2020-11-20 17:00:12【财经新闻】人次阅读

摘要  11月20日,华夏、易方达、汇添富、鹏华、中欧旗下5只创新未来基金均发布“增设B份额并修订基金合同及招募说明书”公告。一周前的“五家联合声

  11月20日,华夏、易方达、汇添富、鹏华、中欧旗下5只创新未来基金均发布“增设B份额并修订基金合同及招募说明书”公告。一周前的“五家联合声明”正式进入实际操作阶段。

  公告解读:一个月指定期,B类、C类基金代码不同

  根据公告,5只创新未来基金新设B类份额,可供持有人申请退出所用,投资者可以按基金份额净值退出。修订自11月23日0时起正式生效,申请提交的截止日期为12月15日。

  目前,5只创新未来基金持有人均持C类基金份额,指定期内,持有人可申请将部分或全部C类基金份额转入自动赎回的B类基金份额,B类、C类基金代码有所不同。需要注意的是,在指定期内,B类基金份额不开放申购。

  对基金份额持有人来说,从提出申请到资金赎回,所要经过的流程与一般基金基本相同,工作日(T日)提出申请,T日售后计算的基金份额净值为基准进行计算,登记机构会在T+1日内对该交易的有效性进行确认。

  自基金成立日起至12月22日期间内,5只创新未来基金将不收取管理费、托管费、销售服务费,同时,基金份额持有人也无需支付将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的费用。对于基金管理人及相关机构来说,将保障按照基金合同规定应当归入基金资产的部分赎回费不会受到影响。

  截至12月22日15时,指定期间届满后,基金公司不再接受转为B类基金份额的申请,B类基金份额注销,未选择退出的基金份额持有人将继续持有原份额。

本文标签:基金

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